| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 535.00 | 173 857.00 | | 167 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | -1 321.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 225 483.00 | 227 535.00 | | 225 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | 31 426.00 | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 477.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 083.00 | 32 903.00 | | 38 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 566.00 | 260 438.00 | | 263 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |