| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 483.00 | 167 535.00 | | 170 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865.00 | 2 948.00 | | -1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 223 618.00 | 225 483.00 | | 223 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 426.00 | 36 426.00 | | 23 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 083.00 | 38 083.00 | | 25 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 701.00 | 263 566.00 | | 248 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 083.00 | 38 083.00 | | 25 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380.00 | 6 474.00 | | 1 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245.00 | 3 526.00 | | 3 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865.00 | 2 948.00 | | -1 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |