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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 857.00 | 179 497.00 | | 173 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321.00 | -641.00 | | -1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 227 535.00 | 233 857.00 | | 227 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 426.00 | 27 201.00 | | 31 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 512.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 903.00 | 30 436.00 | | 32 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 438.00 | 264 292.00 | | 260 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 903.00 | 30 436.00 | | 32 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436.00 | 3 686.00 | | 2 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757.00 | 4 327.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321.00 | -641.00 | | -1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |