| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 289.00 | 15 199.00 | 90.00 | 15 289.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 045.00 | 157 440.00 | 26 604.00 | 184 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 109.00 | 509 805.00 | 217 305.00 | 727 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 106.00 | 682 444.00 | 622 662.00 | 1 305 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CF Disponibilités | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 707.00 | | 342 707.00 | 342 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 813.00 | 682 444.00 | 965 369.00 | 1 647 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 903.00 | 138 006.00 | | 175 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 116.00 | 37 897.00 | | 37 116.00 |
DL TOTAL (I) | 214 119.00 | 177 003.00 | | 214 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 165.00 | 85 237.00 | | 65 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 149.00 | 655 693.00 | | 604 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 727.00 | 11 448.00 | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 034.00 | 42 044.00 | | 58 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 276.00 | 20 411.00 | | 17 276.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 149.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 249.00 | 814 982.00 | | 751 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 369.00 | 991 985.00 | | 965 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 401.00 | | 865 401.00 | 865 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 401.00 | | 865 401.00 | 865 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 14 139.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 14 796.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 13 053.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 774.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 245.00 | 838 801.00 | | 876 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 128.00 | 800 904.00 | | 839 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 116.00 | 37 897.00 | | 37 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 493.00 | | 26 399.00 | 1 288 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 1 305 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 911 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 289.00 | | | 385 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 541.00 | | 26 399.00 | 894 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 670.00 | 81 560.00 | 9 786.00 | 610 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 471.00 | 81 560.00 | 9 786.00 | 595 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 032.00 | 19 885.00 | 45 147.00 | 65 032.00 |
VI Groupe et associés | 604 149.00 | 604 149.00 | | 604 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VP Divers | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 522.00 | 701 375.00 | 45 147.00 | 746 522.00 |