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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 16 950.00 | 1 239.00 | 18 189.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 340.00 | 138 384.00 | 45 957.00 | 184 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 070.00 | 596 277.00 | 170 792.00 | 767 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 262.00 | 751 611.00 | 596 651.00 | 1 348 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CF Disponibilités | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 146.00 | | 323 146.00 | 323 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 408.00 | 751 611.00 | 919 797.00 | 1 671 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 818.00 | 213 019.00 | | 234 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 069.00 | 21 799.00 | | 35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 270 987.00 | 235 918.00 | | 270 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 336.00 | 97 122.00 | | 102 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 350.00 | 544 826.00 | | 460 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | 13 083.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 15 679.00 | | 60 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | 14 204.00 | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | 273.00 | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 810.00 | 685 188.00 | | 648 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 797.00 | 921 106.00 | | 919 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 417.00 | 620 449.00 | | 587 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 839.00 | | 968 839.00 | 968 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 839.00 | | 968 839.00 | 968 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | 529.00 | | 5 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 529.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | -529.00 | | -5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 2 481.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 440.00 | 927 676.00 | | 998 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 371.00 | 905 877.00 | | 963 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 069.00 | 21 799.00 | | 35 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 346.00 | 9 799.00 | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 613.00 | | 81 332.00 | 1 299 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 684.00 | 1 348 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 684.00 | 951 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 189.00 | | | 388 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 761.00 | | 81 332.00 | 902 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 807.00 | 78 372.00 | 27 568.00 | 700 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 967.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 824.00 | 77 406.00 | 27 568.00 | 684 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 194.00 | 40 801.00 | 61 393.00 | 102 194.00 |
VI Groupe et associés | 460 350.00 | 460 350.00 | | 460 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 654.00 | 102 991.00 | 8 663.00 | 111 654.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 682.00 | 584 289.00 | 61 393.00 | 645 682.00 |