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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 17 917.00 | 273.00 | 18 189.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 657.00 | 137 648.00 | 39 009.00 | 176 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 431.00 | 656 793.00 | 135 638.00 | 792 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 539.00 | 812 357.00 | 555 182.00 | 1 367 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 077.00 | 812 357.00 | 904 720.00 | 1 717 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 887.00 | 234 818.00 | | 269 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 811.00 | 35 069.00 | | 85 811.00 |
DL TOTAL (I) | 356 798.00 | 270 987.00 | | 356 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 518.00 | 102 336.00 | | 111 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 755.00 | 460 350.00 | | 371 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478.00 | 3 128.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 60 658.00 | | 24 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 6 012.00 | | 23 374.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 16 326.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 921.00 | 648 810.00 | | 547 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 720.00 | 919 797.00 | | 904 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 152.00 | 587 417.00 | | 466 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 722.00 | | 1 048 722.00 | 1 048 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 722.00 | | 1 048 722.00 | 1 048 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 009.00 | 5 115.00 | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 5 150.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | -5 150.00 | | -7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | 4 841.00 | | 25 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 913.00 | 998 440.00 | | 1 066 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 102.00 | 963 371.00 | | 981 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 811.00 | 35 069.00 | | 85 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 262.00 | | 42 256.00 | 1 348 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 1 367 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 189.00 | | 388 189.00 | 388 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 979.00 | 969 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 189.00 | | | 388 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 410.00 | | 40 656.00 | 951 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | 1 600.00 | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 611.00 | 76 716.00 | 15 969.00 | 751 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 967.00 | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 661.00 | 75 749.00 | 15 969.00 | 734 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 393.00 | 29 623.00 | 81 770.00 | 111 393.00 |
VI Groupe et associés | 371 755.00 | 371 755.00 | | 371 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085.00 | 67 822.00 | 10 263.00 | 78 085.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 444.00 | 464 674.00 | 81 770.00 | 546 444.00 |