| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 15 983.00 | 2 206.00 | 18 189.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 630.00 | 147 094.00 | 23 536.00 | 170 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 131.00 | 537 730.00 | 194 402.00 | 732 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 613.00 | 700 807.00 | 598 806.00 | 1 299 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CF Disponibilités | 129 336.00 | | 129 336.00 | 129 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 913.00 | 700 807.00 | 921 106.00 | 1 621 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 019.00 | 175 903.00 | | 213 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799.00 | 37 116.00 | | 21 799.00 |
DL TOTAL (I) | 235 918.00 | 214 119.00 | | 235 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 122.00 | 65 165.00 | | 97 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 826.00 | 604 149.00 | | 544 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 083.00 | 4 727.00 | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 58 034.00 | | 15 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 17 276.00 | | 14 204.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 1 897.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 188.00 | 751 249.00 | | 685 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 106.00 | 965 369.00 | | 921 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 449.00 | 706 102.00 | | 620 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 738.00 | | 917 738.00 | 917 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 738.00 | | 917 738.00 | 917 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 65.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 4 689.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 676.00 | 876 245.00 | | 927 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 877.00 | 839 128.00 | | 905 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 799.00 | 37 116.00 | | 21 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 10 308.00 | | 9 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 106.00 | | 66 954.00 | 1 305 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 446.00 | 1 299 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 446.00 | 902 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 289.00 | | 2 900.00 | 385 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 154.00 | | 64 054.00 | 911 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 444.00 | 90 280.00 | 71 917.00 | 682 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 199.00 | 784.00 | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 245.00 | 89 496.00 | 71 917.00 | 667 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 978.00 | 32 240.00 | 64 738.00 | 96 978.00 |
VI Groupe et associés | 544 826.00 | 544 826.00 | | 544 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VP Divers | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 846.00 | 52 183.00 | 8 663.00 | 60 846.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 104.00 | 607 366.00 | 64 738.00 | 672 104.00 |