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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 11 631.00 | 1 835.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 307.00 | 79 257.00 | 77 049.00 | 156 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 373.00 | 91 889.00 | 86 484.00 | 178 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
BZ Autres créances | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 493.00 | 91 889.00 | 354 604.00 | 446 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 604.00 | | | 354 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 544.00 | 21 446.00 | 1 101.00 | 71 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | 21 446.00 | 1 101.00 | 70 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 120.00 | 20 801.00 | 36 319.00 | 57 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 699.00 | 159 699.00 | 3 000.00 | 162 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 922.00 | 100 602.00 | 36 319.00 | 136 922.00 |