| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 586.00 | 193.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 568.00 | 11 816.00 | 13 752.00 | 25 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 903.00 | 123 103.00 | 103 799.00 | 226 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 053.00 | 135 506.00 | 125 546.00 | 261 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BN En cours de production de biens | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 877.00 | 59.00 | 104 818.00 | 104 877.00 |
BZ Autres créances | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 897.00 | 59.00 | 408 838.00 | 408 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 951.00 | 135 566.00 | 534 385.00 | 669 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 307 523.00 | | | 307 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 316 819.00 | | | 316 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 565.00 | | | 217 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 385.00 | | | 534 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 043.00 | | 79 739.00 | 228 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 728.00 | 261 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 728.00 | 252 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 461.00 | | 79 739.00 | 219 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 113.00 | 34 368.00 | 28 974.00 | 130 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 260.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 786.00 | 34 108.00 | 28 974.00 | 129 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 699.00 | 19 290.00 | 39 408.00 | 58 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 337.00 | 157 337.00 | 3 000.00 | 160 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 566.00 | 178 158.00 | 39 408.00 | 217 566.00 |