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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 326.00 | 453.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419.00 | 14 069.00 | 4 349.00 | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 041.00 | 115 716.00 | 85 325.00 | 201 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 042.00 | 130 112.00 | 97 929.00 | 228 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 238.00 | 59.00 | 216 179.00 | 216 238.00 |
BZ Autres créances | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CF Disponibilités | 189 201.00 | | 189 201.00 | 189 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 532.00 | 59.00 | 466 472.00 | 466 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 574.00 | 130 171.00 | 564 402.00 | 694 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 254 877.00 | | | 254 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
DL TOTAL (I) | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
EA Autres dettes | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 479.00 | | | 252 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 402.00 | | | 564 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 155.00 | | 51 020.00 | 214 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 133.00 | 228 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 133.00 | 219 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 574.00 | | 51 020.00 | 204 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 061.00 | 30 209.00 | 23 157.00 | 123 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 260.00 | 1 000.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 994.00 | 29 949.00 | 22 157.00 | 121 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 551.00 | 12 732.00 | 10 819.00 | 23 551.00 |
VI Groupe et associés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 881.00 | 259 881.00 | 3 000.00 | 262 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 479.00 | 241 661.00 | 10 819.00 | 252 479.00 |