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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 066.00 | 713.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 753.00 | 12 487.00 | 5 265.00 | 17 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 820.00 | 109 506.00 | 77 314.00 | 186 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 155.00 | 123 060.00 | 91 094.00 | 214 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 075.00 | 59.00 | 172 016.00 | 172 075.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 538.00 | 59.00 | 400 478.00 | 400 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 693.00 | 123 120.00 | 491 573.00 | 614 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 231 582.00 | | | 231 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 259 277.00 | | | 259 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 296.00 | | | 232 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 573.00 | | | 491 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 745.00 | | | 208 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 730.00 | | 46 968.00 | 184 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 541.00 | 214 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 541.00 | 204 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 780.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 929.00 | | 46 186.00 | 175 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 865.00 | 26 176.00 | 16 980.00 | 113 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 66.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 865.00 | 26 110.00 | 16 980.00 | 112 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 076.00 | 172 076.00 | | 172 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 926.00 | 18 375.00 | 23 551.00 | 41 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VP Divers | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 958.00 | 206 958.00 | 3 000.00 | 209 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 295.00 | 208 745.00 | 23 551.00 | 232 295.00 |