| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 22 175.00 | 15 419.00 | 6 756.00 | 22 175.00 |
AP Constructions | 339 158.00 | 156 018.00 | 183 140.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 793.00 | 23 590.00 | 70 203.00 | 93 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 291.00 | 4 709.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 563.00 | 205 255.00 | 272 308.00 | 477 563.00 |
BT Marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 441.00 | 205 255.00 | 325 186.00 | 530 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 210.00 | -11 770.00 | | -9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 2 560.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324.00 | -410.00 | | 2 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 311.00 | 179 960.00 | | 162 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | 106 369.00 | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 14 100.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 11 919.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 862.00 | 312 347.00 | | 322 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 186.00 | 311 937.00 | | 325 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 028.00 | 306 750.00 | | 216 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 511.00 | | 163 511.00 | 163 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421.00 | 963.00 | | 1 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 829.00 | 6 144.00 | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 937.00 | 164 807.00 | | 164 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 203.00 | 162 247.00 | | 162 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | 2 560.00 | | 2 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 720.00 | | 8 843.00 | 468 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 283.00 | | 8 843.00 | 451 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 778.00 | 25 477.00 | | 179 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 842.00 | 25 477.00 | | 169 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 311.00 | 55 477.00 | 106 133.00 | 162 311.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 862.00 | 216 028.00 | 106 133.00 | 322 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 1 256.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 672.00 | 3 939.00 | | 2 672.00 |
ST Autres comptes | 41 831.00 | 41 991.00 | | 41 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 310.00 | 38 293.00 | | 37 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 232.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 305.00 | 1 488.00 | | 7 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 187.00 | 32 750.00 | | 32 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 052.00 | 14 937.00 | | 13 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 813.00 | 84 224.00 | | 81 813.00 |