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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 22 175.00 | 22 073.00 | 102.00 | 22 175.00 |
AP Constructions | 356 450.00 | 214 371.00 | 142 079.00 | 356 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 769.00 | 135 497.00 | 145 272.00 | 280 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 3 947.00 | 2 351.00 | 6 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 127.00 | 385 825.00 | 297 302.00 | 683 127.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 506.00 | 385 825.00 | 328 681.00 | 714 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 271.00 | 9 082.00 | | 32 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 23 190.00 | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 51 949.00 | 41 071.00 | | 51 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 362.00 | 155 492.00 | | 107 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 012.00 | 130 252.00 | | 148 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 16 952.00 | | 17 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358.00 | 21 075.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 731.00 | 323 771.00 | | 276 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 681.00 | 364 843.00 | | 328 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 237.00 | 246 491.00 | | 206 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 760.00 | | 232 760.00 | 232 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 760.00 | | 232 760.00 | 232 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 1 844.00 | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 658.00 | 342.00 | | 1 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | -277.00 | | 11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 4 064.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 966.00 | 268 728.00 | | 243 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 088.00 | 245 538.00 | | 233 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 878.00 | 23 190.00 | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 684.00 | | 13 443.00 | 669 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 247.00 | | 13 443.00 | 652 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 114.00 | 75 711.00 | | 310 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 177.00 | 75 711.00 | | 300 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 361.00 | 36 867.00 | 70 494.00 | 107 361.00 |
VI Groupe et associés | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 731.00 | 206 237.00 | 70 494.00 | 276 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 430.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | 3 641.00 | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 61 871.00 | 62 375.00 | | 61 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 579.00 | 38 276.00 | | 37 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 394.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | 5 824.00 | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 225.00 | 53 170.00 | | 47 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 763.00 | 22 444.00 | | 23 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 803.00 | 104 292.00 | | 102 803.00 |