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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AP Constructions | 356 450.00 | 254 507.00 | 101 943.00 | 356 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 867.00 | 125 808.00 | 156 059.00 | 281 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 047.00 | 7 299.00 | 748.00 | 8 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 975.00 | 419 726.00 | 266 249.00 | 685 975.00 |
BT Marchandises | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 971.00 | 419 726.00 | 309 246.00 | 728 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 793.00 | 43 149.00 | | 53 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 10 643.00 | | 9 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 113.00 | 62 593.00 | | 74 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 687.00 | 107 390.00 | | 77 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 784.00 | 215 512.00 | | 137 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 7 038.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 1 697.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 132.00 | 331 637.00 | | 235 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 246.00 | 394 230.00 | | 309 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 132.00 | 236 376.00 | | 235 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 883.00 | | 3 091.00 | 682 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 447.00 | | 3 091.00 | 665 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 559.00 | 62 167.00 | | 357 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 622.00 | 62 167.00 | | 347 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VI Groupe et associés | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 104.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 1 899.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 71 581.00 | 60 525.00 | | 71 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 599.00 | 27 788.00 | | 24 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 1 325.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | 5 429.00 | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 090.00 | 41 886.00 | | 41 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 525.00 | 21 654.00 | | 23 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 026.00 | 90 212.00 | | 100 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |