| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 22 175.00 | 19 855.00 | 2 320.00 | 22 175.00 |
AP Constructions | 356 450.00 | 194 303.00 | 162 147.00 | 356 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 325.00 | 83 408.00 | 183 917.00 | 267 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 2 611.00 | 3 687.00 | 6 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 684.00 | 310 114.00 | 359 570.00 | 669 684.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 957.00 | 310 114.00 | 364 843.00 | 674 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 082.00 | -6 476.00 | | 9 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 190.00 | 15 558.00 | | 23 190.00 |
DL TOTAL (I) | 41 071.00 | 17 882.00 | | 41 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 492.00 | 228 504.00 | | 155 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 252.00 | 126 097.00 | | 130 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 15 040.00 | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 19 139.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 771.00 | 388 780.00 | | 323 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 843.00 | 406 662.00 | | 364 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 491.00 | 211 683.00 | | 246 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 573.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 342.00 | 4 709.00 | | 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 42.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 7 038.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 7 038.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -7 038.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 1 025.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 728.00 | 184 189.00 | | 268 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 538.00 | 168 631.00 | | 245 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 190.00 | 15 558.00 | | 23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 390.00 | | 144 294.00 | 525 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 953.00 | | 144 294.00 | 507 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 541.00 | 74 573.00 | | 235 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 604.00 | 74 573.00 | | 225 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 492.00 | 78 212.00 | 77 280.00 | 155 492.00 |
VI Groupe et associés | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 771.00 | 246 491.00 | 77 280.00 | 323 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 5 002.00 | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | 3 728.00 | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 62 375.00 | 43 126.00 | | 62 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 276.00 | 37 446.00 | | 38 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 826.00 | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 5 828.00 | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 170.00 | 36 850.00 | | 53 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 444.00 | 20 892.00 | | 22 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 292.00 | 84 300.00 | | 104 292.00 |