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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 965.00 | 129 745.00 | 440 219.00 | 569 965.00 |
BF Prêts | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 717.00 | 129 745.00 | 626 971.00 | 756 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 002.00 | 18 390.00 | 522 612.00 | 541 002.00 |
BZ Autres créances | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 590.00 | 18 390.00 | 662 200.00 | 680 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 307.00 | 148 135.00 | 1 289 171.00 | 1 437 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
DH Report à nouveau | 6 685.00 | 2 290.00 | | 6 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 610.00 | 104 395.00 | | 64 610.00 |
DL TOTAL (I) | 214 757.00 | 250 147.00 | | 214 757.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 656.00 | 261 461.00 | | 369 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 909.00 | 11 796.00 | | 145 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | 2 646.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 596.00 | 468 679.00 | | 359 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 930.00 | 217 330.00 | | 198 930.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 14 879.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 414.00 | 974 144.00 | | 1 074 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 171.00 | 1 224 292.00 | | 1 289 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 414.00 | 974 144.00 | | 1 074 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 059.00 | | 2 265 059.00 | 2 265 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 059.00 | | 2 265 059.00 | 2 265 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 957.00 | 745.00 | | 4 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 207.00 | 15 158.00 | | 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 35 364.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 825.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 6 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 7 325.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | 1 306.00 | | 3 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | 13 157.00 | | 2 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | 14 463.00 | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | -7 138.00 | | -4 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 42 873.00 | | 16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 732.00 | 2 480 678.00 | | 2 273 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 121.00 | 2 376 283.00 | | 2 209 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 610.00 | 104 395.00 | | 64 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 550.00 | | 245 487.00 | 527 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 756 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 569 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 906.00 | | 92 379.00 | 493 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 644.00 | | 153 108.00 | 33 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 558.00 | 66 148.00 | 13 961.00 | 77 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 20 361.00 | 50 182.00 | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 558.00 | 66 148.00 | 13 961.00 | 77 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 596.00 | 359 596.00 | | 359 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UP Prêts | 131 558.00 | 131 558.00 | | 131 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
UX Autres créances clients | 519 007.00 | | | 519 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 010.00 | 367 010.00 | | 367 010.00 |
VI Groupe et associés | 137 209.00 | 137 209.00 | | 137 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VP Divers | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 026.00 | 855 026.00 | | 855 026.00 |
VW T.V.A. | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 414.00 | 1 074 414.00 | | 1 074 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 121.00 | 15 619.00 | | 10 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 952.00 | 23 951.00 | | 19 952.00 |
ST Autres comptes | 124 833.00 | 135 568.00 | | 124 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 922.00 | 116 352.00 | | 210 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 325.00 | 1 449 272.00 | | 1 232 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 121.00 | 15 619.00 | | 10 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 655.00 | 462 528.00 | | 455 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 093.00 | 205 991.00 | | 220 093.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 032.00 | 1 725 143.00 | | 1 588 032.00 |