| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 90 000.00 | -90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 677.00 | 466 075.00 | 545 602.00 | 1 011 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 937.00 | 694 417.00 | 992 520.00 | 1 686 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 985.00 | 50 327.00 | 751 657.00 | 801 985.00 |
BZ Autres créances | 738 315.00 | | 738 315.00 | 738 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 897.00 | 50 327.00 | 1 636 569.00 | 1 686 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 834.00 | 744 744.00 | 2 629 090.00 | 3 373 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 715.00 | 138 342.00 | 144 373.00 | 282 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
DH Report à nouveau | -260 638.00 | | | -260 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 915.00 | | | 941 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 255.00 | | | 522 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 447.00 | | | 439 447.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 182.00 | | | 2 347 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 090.00 | | | 2 629 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 893.00 | | | 1 678 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 775.00 | 206 193.00 | 1 195 968.00 | 989 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 775.00 | 206 193.00 | 1 195 968.00 | 989 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 588.00 | | | -76 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 255.00 | | | 1 794 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 422.00 | | | 1 783 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 382.00 | | 397 743.00 | 1 329 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 715.00 | | | 282 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 62 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 188.00 | 1 686 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 792.00 | 1 011 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 044.00 | | 67 425.00 | 981 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 623.00 | | 318.00 | 65 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 401.00 | 127 887.00 | 34 871.00 | 511 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 799.00 | 56 543.00 | | 81 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 602.00 | 71 344.00 | 34 871.00 | 429 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 327.00 | 90 000.00 | | 50 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 327.00 | 90 000.00 | | 50 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 548.00 | 2 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 255.00 | 522 255.00 | | 522 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
UX Autres créances clients | 749 198.00 | 749 198.00 | | 749 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VB T. V. A. | 188 696.00 | 188 696.00 | | 188 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 352.00 | 82 063.00 | 657 230.00 | 750 352.00 |
VI Groupe et associés | 171 969.00 | 171 969.00 | | 171 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
VP Divers | 430 263.00 | 430 263.00 | | 430 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 846.00 | 1 540 300.00 | 62 546.00 | 1 602 846.00 |
VW T.V.A. | 324 466.00 | 324 466.00 | | 324 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 182.00 | 1 678 893.00 | 657 230.00 | 2 347 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
ST Autres comptes | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 622.00 | | | 428 622.00 |
YT Sous‐traitance | 630 872.00 | | | 630 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 479.00 | | | 1 240 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |