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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 87 867.00 | -87 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 042.00 | 549 422.00 | 466 620.00 | 1 016 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 140.00 | 832 137.00 | 864 003.00 | 1 696 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 258.00 | 63 661.00 | 726 598.00 | 790 258.00 |
BZ Autres créances | 694 028.00 | | 694 028.00 | 694 028.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 575.00 | 63 661.00 | 1 423 914.00 | 1 487 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 714.00 | 895 798.00 | 2 287 917.00 | 3 183 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 715.00 | 194 848.00 | 87 867.00 | 282 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
DH Report à nouveau | -250 348.00 | | | -250 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 947.00 | | | -187 947.00 |
DL TOTAL (I) | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 087.00 | | | 842 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 042.00 | | | 663 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 204.00 | | | 511 204.00 |
EA Autres dettes | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 956.00 | | | 2 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 917.00 | | | 2 287 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 956.00 | | | 2 193 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 920.00 | | 1 971 920.00 | 1 971 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 920.00 | | 1 971 920.00 | 1 971 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 862.00 | |
FQ Autres produits | | | -233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 104.00 | | | 2 011 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 050.00 | | | 2 199 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 947.00 | | | -187 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 937.00 | | 9 202.00 | 1 686 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 715.00 | | | 282 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 677.00 | | 4 365.00 | 1 011 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 546.00 | | 4 837.00 | 62 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 417.00 | 139 853.00 | | 604 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 342.00 | 56 506.00 | | 138 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 075.00 | 83 347.00 | | 466 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 2 133.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 327.00 | 13 333.00 | | 50 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 327.00 | 13 333.00 | 2 133.00 | 140 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 327.00 | 13 333.00 | 2 133.00 | 140 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 042.00 | 663 042.00 | | 663 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
UX Autres créances clients | 737 472.00 | 737 472.00 | | 737 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VB T. V. A. | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 563.00 | 681 563.00 | | 681 563.00 |
VI Groupe et associés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
VP Divers | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 669.00 | 1 484 286.00 | 67 383.00 | 1 551 669.00 |
VW T.V.A. | 358 745.00 | 358 745.00 | | 358 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 956.00 | 2 193 956.00 | | 2 193 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
ST Autres comptes | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 147.00 | | | 364 147.00 |
YT Sous‐traitance | 933 562.00 | | | 933 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 196.00 | | | 336 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 808.00 | | | 1 470 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |