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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 490.00 | 223 465.00 | 780 025.00 | 1 003 490.00 |
BF Prêts | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 771.00 | 223 502.00 | 929 269.00 | 1 152 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 633.00 | 99 345.00 | 712 287.00 | 811 633.00 |
BZ Autres créances | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 444.00 | 99 345.00 | 1 277 099.00 | 1 376 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 215.00 | 322 847.00 | 2 206 367.00 | 2 529 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 932.00 | 37.00 | 66 896.00 | 66 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
DH Report à nouveau | 48 576.00 | 6 685.00 | | 48 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 657.00 | 41 890.00 | | 71 657.00 |
DL TOTAL (I) | 263 695.00 | 192 037.00 | | 263 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 553.00 | 345 468.00 | | 240 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 7 100.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 725.00 | 387 749.00 | | 1 224 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 826.00 | 301 414.00 | | 364 826.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | 36 655.00 | | 28 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 673.00 | 1 078 387.00 | | 1 942 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 367.00 | 1 300 425.00 | | 2 206 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 559.00 | | 3 231 559.00 | 3 231 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 559.00 | | 3 231 559.00 | 3 231 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 36 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 368.00 | 130 691.00 | | 45 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 368.00 | 316 501.00 | | 45 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 368.00 | -124 483.00 | | -45 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 25 978.00 | | 21 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 903.00 | 3 099 479.00 | | 3 569 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 246.00 | 3 057 589.00 | | 3 498 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 657.00 | 41 890.00 | | 71 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 336.00 | | 665 749.00 | 512 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 604.00 | 82 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 1 152 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 711.00 | 1 003 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 384.00 | | 598 816.00 | 422 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 352.00 | 95 861.00 | 17 710.00 | 145 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 352.00 | 95 824.00 | 17 710.00 | 145 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 420.00 | 5 273.00 | 35 348.00 | 129 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 420.00 | 5 273.00 | 35 348.00 | 129 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 420.00 | 5 273.00 | 65 348.00 | 159 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 65 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 725.00 | 1 224 725.00 | | 1 224 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
UP Prêts | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
UX Autres créances clients | 707 854.00 | | | 707 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
VB T. V. A. | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 486.00 | 61 092.00 | 170 556.00 | 239 486.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 397.00 | 1 179 049.00 | 82 348.00 | 1 261 397.00 |
VW T.V.A. | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 674.00 | 1 764 280.00 | 170 556.00 | 1 942 674.00 |