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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 822.00 | 838.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253.00 | 3 414.00 | 838.00 | 4 253.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 944.00 | 3 414.00 | 57 530.00 | 60 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386.00 | | 866.00 | 3 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 866.00 | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 27.00 | | 3 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 27.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YT Sous‐traitance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 525.00 | | | 29 525.00 |