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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 3 066.00 | 2 261.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919.00 | 5 658.00 | 2 261.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 653.00 | 5 658.00 | 77 994.00 | 83 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | 1 627.00 | | 4 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561.00 | 1 627.00 | | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 557.00 | | | 19 557.00 |