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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 4 288.00 | 1 038.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919.00 | 6 880.00 | 1 038.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139.00 | 6 880.00 | 56 259.00 | 63 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -878.00 | | | -878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 1 222.00 | | 5 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 1 222.00 | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131.00 | | | 131.00 |
ST Autres comptes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YW Taxe professionnelle | -131.00 | | | -131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -131.00 | | | -131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 376.00 | | | 26 376.00 |