| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 1 438.00 | 3 888.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919.00 | 4 030.00 | 3 888.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 382.00 | 4 030.00 | 64 352.00 | 68 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253.00 | | 3 666.00 | 4 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | | 3 666.00 | 3 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 616.00 | | 3 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | 616.00 | | 2 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
ST Autres comptes | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 167.00 | | | 20 167.00 |