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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 770.00 | | 914 770.00 | 914 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 375 195.00 | 353 620.00 | | 375 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | 21 575.00 | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 849 237.00 | 831 695.00 | | 849 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 511.00 | 34 613.00 | | 16 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 014.00 | 45 070.00 | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 533.00 | 79 796.00 | | 65 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 770.00 | 911 491.00 | | 914 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -729.00 | -1 712.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 473.00 | 25 000.00 | | 20 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931.00 | 3 425.00 | | 2 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 542.00 | 21 575.00 | | 17 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |