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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 517.00 | | 265 517.00 | 265 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 517.00 | | 1 085 517.00 | 1 085 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 438 841.00 | 416 800.00 | | 438 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 339.00 | 22 042.00 | | 22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 917 680.00 | 895 341.00 | | 917 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 602.00 | 86 346.00 | | 150 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 016.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 837.00 | 87 363.00 | | 167 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 517.00 | 982 704.00 | | 1 085 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -938.00 | -1 052.00 | | -938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 119.00 | 25 000.00 | | 88 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 780.00 | 2 958.00 | | 65 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 339.00 | 22 042.00 | | 22 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |