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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BT Marchandises | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CF Disponibilités | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 970.00 | | 940 970.00 | 940 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 382 737.00 | 375 195.00 | | 382 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 061.00 | 17 542.00 | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | 866 298.00 | 849 237.00 | | 866 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 651.00 | 49 014.00 | | 74 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 672.00 | 65 533.00 | | 74 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 970.00 | 914 770.00 | | 940 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | -729.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 473.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939.00 | 2 931.00 | | 2 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 061.00 | 17 542.00 | | 27 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |