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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 704.00 | | 982 704.00 | 982 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 416 800.00 | 409 798.00 | | 416 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | 7 002.00 | | 22 042.00 |
DL TOTAL (I) | 895 341.00 | 873 300.00 | | 895 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 346.00 | 84 160.00 | | 86 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 363.00 | 84 160.00 | | 87 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 704.00 | 957 460.00 | | 982 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | -441.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958.00 | 2 998.00 | | 2 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 042.00 | 7 002.00 | | 22 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |