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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 400.00 | 8 378.00 | 15 022.00 | 23 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 141.00 | 14 684.00 | 23 457.00 | 38 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 231.00 | 35 537.00 | 41 694.00 | 77 231.00 |
BT Marchandises | 847 920.00 | 43 200.00 | 804 720.00 | 847 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 069.00 | | 1 371 069.00 | 1 371 069.00 |
BZ Autres créances | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CF Disponibilités | 750 206.00 | | 750 206.00 | 750 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 525.00 | 43 200.00 | 3 035 325.00 | 3 078 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 756.00 | 78 737.00 | 3 077 019.00 | 3 155 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
DL TOTAL (I) | 409 263.00 | | | 409 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 136.00 | | | 2 446 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 757.00 | | | 2 667 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 019.00 | | | 3 077 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 757.00 | | | 2 667 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 954 304.00 | | 8 954 304.00 | 8 954 304.00 |
FG Production vendue services | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 529.00 | | 8 955 529.00 | 8 955 529.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 200.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 035.00 | | | 8 956 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 090.00 | | | 8 765 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 641.00 | | 27 290.00 | 67 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 16 500.00 | 77 231.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 34 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 12 500.00 | 42 841.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 575.00 | | 7 800.00 | 30 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | | 19 490.00 | 37 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 12 361.00 | 14 700.00 | 37 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 484.00 | 7 069.00 | 2 200.00 | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 5 293.00 | 12 500.00 | 23 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 136.00 | 2 446 136.00 | | 2 446 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 069.00 | | | 1 371 069.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 399.00 | 1 480 399.00 | | 1 480 399.00 |
VW T.V.A. | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 757.00 | 2 667 757.00 | | 2 667 757.00 |