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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 26 080.00 | 18 620.00 | 44 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 13 241.00 | 1 812.00 | 15 053.00 |
AP Constructions | 2 833.00 | 72.00 | 2 761.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 281.00 | 11 719.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 341.00 | 17 754.00 | 20 587.00 | 38 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 863.00 | 60 428.00 | 72 435.00 | 132 863.00 |
BT Marchandises | 497 811.00 | | 497 811.00 | 497 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 705.00 | | 452 705.00 | 452 705.00 |
BZ Autres créances | 721 663.00 | | 721 663.00 | 721 663.00 |
CF Disponibilités | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 689.00 | | 1 743 689.00 | 1 743 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 551.00 | 60 428.00 | 1 816 124.00 | 1 876 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 560 560.00 | | | 560 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 599.00 | | | 1 109 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 643.00 | | | 599 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 525.00 | | | 706 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 124.00 | | | 1 816 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 525.00 | | | 706 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 694.00 | | 53 259.00 | 93 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 132 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 59 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 73 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 253.00 | | 13 000.00 | 47 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | | 40 259.00 | 46 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 890.00 | 18 903.00 | 7 366.00 | 48 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 897.00 | 11 424.00 | | 27 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 7 480.00 | 7 366.00 | 20 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 643.00 | 599 643.00 | | 599 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 452 705.00 | 452 705.00 | | 452 705.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 316.00 | 78 906.00 | | 78 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 454.00 | 617 454.00 | | 617 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 159.00 | 1 208 159.00 | | 1 208 159.00 |
VW T.V.A. | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 525.00 | 706 525.00 | | 706 525.00 |