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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 494.00 | 34 854.00 | 22 639.00 | 57 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 14 600.00 | 453.00 | 15 053.00 |
AP Constructions | 5 658.00 | 644.00 | 5 014.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 973.00 | 6 884.00 | 16 089.00 | 22 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 455.00 | 24 093.00 | 22 362.00 | 46 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 633.00 | 81 077.00 | 80 557.00 | 161 633.00 |
BT Marchandises | 803 077.00 | | 803 077.00 | 803 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 835.00 | | 264 835.00 | 264 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 662.00 | | 828 662.00 | 828 662.00 |
BZ Autres créances | 925 949.00 | | 925 949.00 | 925 949.00 |
CF Disponibilités | 136 742.00 | | 136 742.00 | 136 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 021.00 | | 3 059 021.00 | 3 059 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 654.00 | 81 077.00 | 3 139 577.00 | 3 220 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 738 681.00 | | | 738 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 882.00 | | | 413 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 481.00 | | | 1 493 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 415.00 | | | 651 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 469.00 | | | 776 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
EA Autres dettes | -85.00 | | | -85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 097.00 | | | 1 646 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 577.00 | | | 3 139 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 567.00 | | | 1 448 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 863.00 | | 45 520.00 | 132 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 161 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 72 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 89 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 753.00 | | 23 294.00 | 59 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 110.00 | | 22 227.00 | 73 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 428.00 | 29 412.00 | 8 764.00 | 60 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 321.00 | 17 634.00 | 7 500.00 | 39 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 11 779.00 | 1 264.00 | 21 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 469.00 | 776 469.00 | | 776 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
UX Autres créances clients | 828 662.00 | 828 662.00 | | 828 662.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 415.00 | 53 886.00 | 197 529.00 | 251 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 589.00 | 917 589.00 | | 917 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 367.00 | 1 854 367.00 | | 1 854 367.00 |
VW T.V.A. | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 097.00 | 1 448 567.00 | 197 529.00 | 1 646 097.00 |