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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 200.00 | 16 016.00 | 16 184.00 | 32 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 11 881.00 | 3 172.00 | 15 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 141.00 | 19 493.00 | 18 647.00 | 38 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 694.00 | 48 890.00 | 44 803.00 | 93 694.00 |
BT Marchandises | 758 273.00 | | 758 273.00 | 758 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 808.00 | | 1 152 808.00 | 1 152 808.00 |
BZ Autres créances | 295 177.00 | | 295 177.00 | 295 177.00 |
CF Disponibilités | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 736.00 | | 2 432 736.00 | 2 432 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 430.00 | 48 890.00 | 2 477 539.00 | 2 526 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 243 603.00 | | | 243 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
DL TOTAL (I) | 930 817.00 | | | 930 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 687.00 | | | 1 041 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 722.00 | | | 1 546 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 539.00 | | | 2 477 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 722.00 | | | 1 546 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 231.00 | | 17 478.00 | 77 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 93 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 47 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 375.00 | | 13 878.00 | 34 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | | 3 600.00 | 42 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 537.00 | 14 354.00 | 1 000.00 | 35 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 353.00 | 9 545.00 | 1 000.00 | 19 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 4 809.00 | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 687.00 | 1 041 687.00 | | 1 041 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 808.00 | | | 1 152 808.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 179.00 | | | 292 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 367.00 | 1 461 367.00 | | 1 461 367.00 |
VW T.V.A. | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 722.00 | 1 546 722.00 | | 1 546 722.00 |