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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 3 654.00 | 1 086.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 125.00 | 115 354.00 | 29 771.00 | 145 125.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 681.00 | 119 008.00 | 1 035 673.00 | 1 154 681.00 |
BT Marchandises | 211 176.00 | | 211 176.00 | 211 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | 17 464.00 | 14 707.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 432.00 | 17 464.00 | 573 968.00 | 591 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 113.00 | 136 472.00 | 1 609 641.00 | 1 746 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
DH Report à nouveau | | 1 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 870.00 | 113 063.00 | | 110 870.00 |
DL TOTAL (I) | 344 994.00 | 234 124.00 | | 344 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 643.00 | 1 017 240.00 | | 923 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 796.00 | 46 165.00 | | 66 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 265.00 | 194 344.00 | | 211 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 943.00 | 111 647.00 | | 62 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 647.00 | 1 369 396.00 | | 1 264 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 641.00 | 1 603 520.00 | | 1 609 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 509.00 | 445 753.00 | | 436 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 050.00 | | 2 043 050.00 | 2 043 050.00 |
FG Production vendue services | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 336.00 | | 2 073 336.00 | 2 073 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 196.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 196.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -1 196.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 840.00 | 46 230.00 | | 42 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 415.00 | 2 047 417.00 | | 2 073 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 545.00 | 1 934 354.00 | | 1 962 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 870.00 | 113 063.00 | | 110 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 405.00 | | 5 276.00 | 1 149 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | | 5 125.00 | 144 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 665.00 | | 151.00 | 34 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 726.00 | 39 282.00 | | 79 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 726.00 | 39 282.00 | | 79 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 265.00 | 211 265.00 | | 211 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 643.00 | 95 505.00 | 401 893.00 | 923 643.00 |
VI Groupe et associés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 180.00 | 79 364.00 | 34 816.00 | 114 180.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 647.00 | 436 509.00 | 401 893.00 | 1 264 647.00 |