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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 500.00 | 51 719.00 | 55 781.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 459.00 | 125 098.00 | 371 361.00 | 496 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 195.00 | 179 984.00 | 1 674 211.00 | 1 854 195.00 |
BT Marchandises | 367 130.00 | | 367 130.00 | 367 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
BZ Autres créances | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CF Disponibilités | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 719.00 | | 745 719.00 | 745 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 914.00 | 179 984.00 | 2 419 930.00 | 2 599 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 598 372.00 | 564 960.00 | | 598 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 015.00 | 33 411.00 | | 119 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 750.00 | 84 875.00 | | 72 750.00 |
DL TOTAL (I) | 922 136.00 | 815 247.00 | | 922 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 470.00 | 1 195 169.00 | | 1 077 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 83 621.00 | | 43 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 850.00 | 247 857.00 | | 316 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 267.00 | 59 551.00 | | 60 267.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 794.00 | 1 586 198.00 | | 1 497 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 930.00 | 2 401 444.00 | | 2 419 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 004.00 | 1 586 198.00 | | 540 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 034.00 | | 4 161.00 | 1 850 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 167.00 | | | 1 190 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 689.00 | | 3 270.00 | 600 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 178.00 | | 891.00 | 59 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 753.00 | 73 231.00 | | 106 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 586.00 | 73 231.00 | | 103 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 850.00 | 316 850.00 | | 316 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UX Autres créances clients | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 393.00 | 119 603.00 | 493 089.00 | 1 077 393.00 |
VI Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 013.00 | 48 012.00 | | 48 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 952.00 | 207 952.00 | | 207 952.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 794.00 | 540 004.00 | 493 089.00 | 1 497 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 6 537.00 | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 597.00 | 21 327.00 | | 19 597.00 |
ST Autres comptes | 32 908.00 | 31 659.00 | | 32 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 214.00 | 212 774.00 | | 209 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 229.00 | 7 700.00 | | 8 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 499.00 | 14 237.00 | | 10 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 719.00 | 265 761.00 | | 261 719.00 |