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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 500.00 | 8 719.00 | 98 780.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 188.00 | 30 820.00 | 471 368.00 | 502 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 871.00 | 39 540.00 | 1 816 330.00 | 1 855 871.00 |
BT Marchandises | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BZ Autres créances | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
CF Disponibilités | 312 088.00 | | 312 088.00 | 312 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 914.00 | | 921 914.00 | 921 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 786.00 | 39 540.00 | 2 738 245.00 | 2 777 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 477 462.00 | 320 509.00 | | 477 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 498.00 | 156 953.00 | | 87 498.00 |
DL TOTAL (I) | 696 960.00 | 609 462.00 | | 696 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 156.00 | 730 685.00 | | 1 195 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 606.00 | 79 756.00 | | 78 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 189.00 | 282 512.00 | | 711 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 64 879.00 | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 285.00 | 1 157 834.00 | | 2 041 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 245.00 | 1 767 296.00 | | 2 738 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 442.00 | | 2 018 442.00 | 2 018 442.00 |
FG Production vendue services | 108 046.00 | | 108 046.00 | 108 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 488.00 | | 2 126 488.00 | 2 126 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 522.00 | |
GE Autres charges | | | 27 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | 46.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 46.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 120.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 428.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -381.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 232.00 | 64 250.00 | | 29 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 837.00 | 2 068 070.00 | | 2 155 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 339.00 | 1 911 117.00 | | 2 068 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 498.00 | 156 953.00 | | 87 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 377.00 | | 841 309.00 | 1 212 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 950.00 | 140 865.00 | 1 855 871.00 | 56 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | 140 865.00 | 609 689.00 | 56 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | 217 000.00 | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 423.00 | | 600 081.00 | 207 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 955.00 | | 24 228.00 | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 882.00 | 30 523.00 | 140 865.00 | 149 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 882.00 | 30 523.00 | 140 865.00 | 149 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 190.00 | 711 190.00 | | 711 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VB T. V. A. | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 156.00 | 114 781.00 | 480 442.00 | 1 195 156.00 |
VI Groupe et associés | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 230 485.00 | | | 7 230 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 308.00 | | | 766 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 989.00 | 325 807.00 | 59 182.00 | 384 989.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 286.00 | 960 911.00 | 480 442.00 | 2 041 286.00 |