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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 500.00 | 30 219.00 | 77 280.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 188.00 | 73 366.00 | 419 822.00 | 493 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 034.00 | 106 753.00 | 1 743 280.00 | 1 850 034.00 |
BT Marchandises | 290 895.00 | | 290 895.00 | 290 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | 21 540.00 | 20 006.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
CF Disponibilités | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 703.00 | 21 540.00 | 658 163.00 | 679 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 737.00 | 128 293.00 | 2 401 444.00 | 2 529 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 564 960.00 | 477 462.00 | | 564 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 411.00 | 87 498.00 | | 33 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
DL TOTAL (I) | 815 246.00 | 696 960.00 | | 815 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 168.00 | 1 195 156.00 | | 1 195 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 621.00 | 78 606.00 | | 83 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 856.00 | 711 189.00 | | 247 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 551.00 | 55 680.00 | | 59 551.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 197.00 | 2 041 285.00 | | 1 586 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 444.00 | 2 738 245.00 | | 2 401 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 871.00 | | 3 239.00 | 1 855 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 59 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 076.00 | 1 850 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 600 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 000.00 | | 3 167.00 | 1 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 689.00 | | | 609 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 182.00 | | 72.00 | 59 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 540.00 | 76 213.00 | 9 000.00 | 39 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 73 046.00 | 9 000.00 | 39 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 169.00 | 118 060.00 | 486 724.00 | 1 195 169.00 |
VI Groupe et associés | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 508.00 | 122 330.00 | 59 178.00 | 181 508.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 198.00 | 509 089.00 | 486 724.00 | 1 586 198.00 |