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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 4 478.00 | 2 575.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 056.00 | 43 673.00 | 40 383.00 | 84 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 376.00 | 48 869.00 | 239 506.00 | 288 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CF Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 931.00 | 48 869.00 | 474 062.00 | 522 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 304 159.00 | 254 406.00 | | 304 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 309.00 | 49 751.00 | | 13 309.00 |
DL TOTAL (I) | 322 748.00 | 309 439.00 | | 322 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 449.00 | 23 259.00 | | 17 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 985.00 | 94 329.00 | | 86 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 31 883.00 | | 23 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 18 538.00 | | 23 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 313.00 | 168 008.00 | | 151 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 062.00 | 477 447.00 | | 474 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 781.00 | | 726 781.00 | 726 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 781.00 | | 726 781.00 | 726 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 233.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 233.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | -233.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 14 916.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 811.00 | 773 772.00 | | 734 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 501.00 | 724 021.00 | | 721 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 309.00 | 49 751.00 | | 13 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 903.00 | 16 624.00 | | 18 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 076.00 | 4 300.00 | | 284 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 809.00 | 4 300.00 | | 86 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 957.00 | 11 913.00 | | 36 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | 11 913.00 | | 36 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 625.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 449.00 | 6 027.00 | 11 422.00 | 17 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 779.00 | 74 230.00 | 8 549.00 | 82 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 313.00 | 139 891.00 | 11 422.00 | 151 313.00 |