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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 089.00 | 849.00 | 2 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 8 407.00 | 750.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 380.00 | 86 285.00 | 19 095.00 | 105 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 008.00 | 96 781.00 | 218 227.00 | 315 008.00 |
BZ Autres créances | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CF Disponibilités | 294 135.00 | | 294 135.00 | 294 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 192.00 | | 362 192.00 | 362 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 200.00 | 96 781.00 | 580 419.00 | 677 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 131 499.00 | | 154 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 807.00 | 122 721.00 | | 188 807.00 |
DL TOTAL (I) | 348 308.00 | 259 500.00 | | 348 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 107.00 | 91 675.00 | | 72 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 412.00 | 34 521.00 | | 34 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 764.00 | 31 271.00 | | 64 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 829.00 | 61 183.00 | | 60 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 111.00 | 218 650.00 | | 232 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 419.00 | 478 151.00 | | 580 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 660.00 | 126 975.00 | | 179 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 126.00 | | 999 126.00 | 999 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 126.00 | | 999 126.00 | 999 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 155.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 016.00 | -155.00 | | -6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 957.00 | 44 959.00 | | 64 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 826.00 | 847 155.00 | | 1 008 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 019.00 | 724 434.00 | | 820 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 807.00 | 122 721.00 | | 188 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 595.00 | 30 050.00 | | 21 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 002.00 | | 4 474.00 | 301 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 064.00 | | 4 474.00 | 110 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 611.00 | 3 170.00 | | 93 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 185.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | 2 985.00 | | 91 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 107.00 | 19 656.00 | 52 451.00 | 72 107.00 |
VI Groupe et associés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 590.00 | 68 057.00 | 9 533.00 | 77 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 111.00 | 179 660.00 | 52 451.00 | 232 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |