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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 7 434.00 | 940.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 572.00 | 64 440.00 | 29 132.00 | 93 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 524.00 | 72 592.00 | 226 933.00 | 299 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
CF Disponibilités | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 563.00 | | 369 563.00 | 369 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 087.00 | 72 592.00 | 596 496.00 | 669 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 381 716.00 | 351 661.00 | | 381 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 30 054.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 402 850.00 | 386 996.00 | | 402 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | 15 622.00 | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 987.00 | 122 465.00 | | 124 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 842.00 | 33 926.00 | | 52 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 173.00 | 25 575.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 646.00 | 197 588.00 | | 193 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 496.00 | 584 584.00 | | 596 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 706.00 | 188 948.00 | | 186 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 882.00 | | 1 528.00 | 303 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 299 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 101 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 302.00 | | 1 528.00 | 106 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 269.00 | 9 207.00 | 5 885.00 | 69 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 551.00 | 9 207.00 | 5 885.00 | 68 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 1 704.00 | 6 939.00 | 8 643.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 732.00 | 44 871.00 | 8 861.00 | 53 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 646.00 | 186 706.00 | 6 939.00 | 193 646.00 |