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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 5 892.00 | 1 234.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 447.00 | 52 639.00 | 42 808.00 | 95 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 954.00 | 59 249.00 | 240 705.00 | 299 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
CF Disponibilités | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 767.00 | | 311 767.00 | 311 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 721.00 | 59 249.00 | 552 472.00 | 611 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 317 468.00 | 304 159.00 | | 317 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 13 309.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 356 941.00 | 322 748.00 | | 356 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 458.00 | 17 449.00 | | 23 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 477.00 | 86 985.00 | | 124 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 23 625.00 | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | 23 254.00 | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 530.00 | 151 313.00 | | 195 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 472.00 | 474 062.00 | | 552 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 718.00 | | 778 718.00 | 778 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 718.00 | | 778 718.00 | 778 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 824.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 824.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -2 824.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 2 481.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 274.00 | 734 811.00 | | 788 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 082.00 | 721 501.00 | | 754 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 13 309.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 376.00 | | | 288 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 869.00 | 10 380.00 | | 48 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 151.00 | 10 380.00 | | 48 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 458.00 | 7 662.00 | 12 099.00 | 23 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 299.00 | 52 636.00 | 8 663.00 | 61 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 530.00 | 179 934.00 | 12 099.00 | 195 530.00 |