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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 3 874.00 | 4 546.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 216.00 | 24 445.00 | 4 771.00 | 29 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 10 689.00 | 8 988.00 | 19 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 293.00 | 48 358.00 | 32 936.00 | 81 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 645.00 | 28 918.00 | 706 727.00 | 735 645.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 405 674.00 | | 405 674.00 | 405 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 332.00 | 28 918.00 | 1 168 415.00 | 1 197 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 626.00 | 77 275.00 | 1 201 350.00 | 1 278 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327.00 | 4 000.00 | | 4 327.00 |
DH Report à nouveau | 223 080.00 | 216 867.00 | | 223 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 461.00 | 6 540.00 | | 110 461.00 |
DL TOTAL (I) | 487 869.00 | 377 407.00 | | 487 869.00 |
DP Provisions pour risques | 36 424.00 | 10 000.00 | | 36 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 424.00 | 10 000.00 | | 36 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 508.00 | 125 309.00 | | 74 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 132.00 | 69 150.00 | | 70 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 704.00 | 117 612.00 | | 168 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 701.00 | 267 323.00 | | 336 701.00 |
EA Autres dettes | 27 013.00 | 4 000.00 | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 058.00 | 583 395.00 | | 677 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 350.00 | 970 802.00 | | 1 201 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 829.00 | 508 887.00 | | 654 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
FG Production vendue services | 1 980 096.00 | | 1 980 096.00 | 1 980 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 190.00 | | 1 984 190.00 | 1 984 190.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 485.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 096.00 | 22 168.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 22 653.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 568.00 | -22 653.00 | | 15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 506.00 | 1 846 725.00 | | 2 021 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 045.00 | 1 840 184.00 | | 1 911 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 461.00 | 6 540.00 | | 110 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 81 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 48 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 628.00 | 10 404.00 | 675.00 | 38 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 3 108.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | 7 296.00 | 675.00 | 28 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 26 424.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | 16 750.00 | | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | 16 750.00 | | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 168.00 | 43 174.00 | | 22 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 704.00 | 168 704.00 | | 168 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 692 843.00 | | | 692 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 508.00 | 52 279.00 | 22 229.00 | 74 508.00 |
VI Groupe et associés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 187.00 | 764 187.00 | | 764 187.00 |
VW T.V.A. | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 058.00 | 654 829.00 | 22 229.00 | 677 058.00 |