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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 9 691.00 | 4 821.00 | 14 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 755.00 | 46 877.00 | 14 877.00 | 61 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 852.00 | 39 308.00 | 44 544.00 | 83 852.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 248.00 | 105 226.00 | 81 022.00 | 186 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 437.00 | 30 086.00 | 467 352.00 | 497 437.00 |
BZ Autres créances | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CF Disponibilités | 1 058 998.00 | | 1 058 998.00 | 1 058 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 052.00 | 30 086.00 | 1 698 967.00 | 1 729 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 300.00 | 135 312.00 | 1 779 989.00 | 1 915 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 949.00 | 355 201.00 | | 421 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 038.00 | 106 748.00 | | -124 038.00 |
DL TOTAL (I) | 462 911.00 | 626 949.00 | | 462 911.00 |
DP Provisions pour risques | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 328.00 | 109 524.00 | | 509 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 684.00 | 132 645.00 | | 176 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 302.00 | 365 911.00 | | 547 302.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 3 078.00 | | 7 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 706.00 | 689 983.00 | | 1 240 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 989.00 | 1 393 304.00 | | 1 779 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 366.00 | 2 690.00 | | 183 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -331.00 | | 14 780.00 | -331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -331.00 | 139.00 | 186 248.00 | -331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 145 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 056.00 | 2 690.00 | | 143 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 301.00 | 24 064.00 | 139.00 | 81 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 2 353.00 | | 16 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 613.00 | 21 711.00 | 139.00 | 64 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 372.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 76 372.00 |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 13 673.00 | | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 13 673.00 | | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 785.00 | 25 673.00 | 12 000.00 | 92 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 673.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 348.00 | 260 348.00 | | 260 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 439 795.00 | 439 795.00 | | 439 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VB T. V. A. | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 328.00 | 50 802.00 | 458 526.00 | 509 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VP Divers | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 532.00 | 657 752.00 | 12 780.00 | 670 532.00 |
VW T.V.A. | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 706.00 | 782 180.00 | 458 526.00 | 1 240 706.00 |