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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 4 986.00 | 9 526.00 | 14 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 933.00 | 32 605.00 | 22 327.00 | 54 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 15 725.00 | 25 065.00 | 40 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 614.00 | 62 666.00 | 73 948.00 | 136 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
BN En cours de production de biens | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 614.00 | 22 465.00 | 931 149.00 | 953 614.00 |
BZ Autres créances | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CF Disponibilités | 344 519.00 | | 344 519.00 | 344 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 891.00 | 22 465.00 | 1 485 426.00 | 1 507 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 505.00 | 85 131.00 | 1 559 374.00 | 1 644 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 850.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 675.00 | 328 018.00 | | 432 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 474.00 | 109 807.00 | | -77 474.00 |
DL TOTAL (I) | 520 201.00 | 597 675.00 | | 520 201.00 |
DP Provisions pour risques | 21 372.00 | 46 424.00 | | 21 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 372.00 | 46 424.00 | | 21 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 121.00 | 22 229.00 | | 159 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 248.00 | 74 104.00 | | 175 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 693.00 | 276 765.00 | | 190 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 553.00 | 338 013.00 | | 434 553.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 34 469.00 | | 12 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 116.00 | 45 447.00 | | 46 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 801.00 | 791 028.00 | | 1 017 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 374.00 | 1 435 127.00 | | 1 559 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 287.00 | | 46 900.00 | 95 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 573.00 | 136 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 546.00 | | 25 862.00 | 13 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 573.00 | 95 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | 6 092.00 | 19 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 888.00 | | 38 408.00 | 62 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 2 400.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 711.00 | 13 023.00 | 4 068.00 | 53 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 546.00 | 790.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 12 233.00 | 4 068.00 | 40 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 424.00 | | 25 052.00 | 46 424.00 |
6T Sur comptes clients | 42 433.00 | 2 200.00 | 22 168.00 | 42 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 433.00 | 2 200.00 | 22 168.00 | 42 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 857.00 | 2 200.00 | 47 220.00 | 88 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 47 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 928 449.00 | 928 449.00 | | 928 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 121.00 | 49 597.00 | 109 524.00 | 159 121.00 |
VI Groupe et associés | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 711.00 | 1 044 681.00 | 15 030.00 | 1 059 711.00 |
VW T.V.A. | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 801.00 | 908 277.00 | 109 524.00 | 1 017 801.00 |