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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 512.00 | 11 576.00 | 2 936.00 | 14 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 755.00 | 53 421.00 | 8 333.00 | 61 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 376.00 | 51 921.00 | 32 455.00 | 84 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 773.00 | 126 268.00 | 58 505.00 | 184 773.00 |
BN En cours de production de biens | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 635.00 | 21 461.00 | 409 174.00 | 430 635.00 |
BZ Autres créances | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CF Disponibilités | 453 192.00 | | 453 192.00 | 453 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 361.00 | 21 461.00 | 1 034 900.00 | 1 056 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 133.00 | 147 729.00 | 1 093 405.00 | 1 241 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 911.00 | 421 949.00 | | 297 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 228.00 | -124 038.00 | | -504 228.00 |
DL TOTAL (I) | -41 317.00 | 462 911.00 | | -41 317.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 76 372.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 76 372.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 689.00 | 509 328.00 | | 461 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | 176 684.00 | | 162 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 410.00 | 547 302.00 | | 400 410.00 |
EA Autres dettes | 36 712.00 | 7 392.00 | | 36 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 221.00 | 1 240 706.00 | | 1 070 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 405.00 | 1 779 989.00 | | 1 093 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 248.00 | | 29 248.00 | 186 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | 1 669.00 | 12 780.00 | 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331.00 | 30 392.00 | 184 773.00 | 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 723.00 | 146 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 606.00 | | 29 248.00 | 145 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 226.00 | 21 528.00 | 486.00 | 105 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | 1 885.00 | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 185.00 | 19 644.00 | 486.00 | 86 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 372.00 | 25 000.00 | 36 872.00 | 76 372.00 |
6T Sur comptes clients | 30 086.00 | | 8 625.00 | 30 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 086.00 | | 8 625.00 | 30 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 458.00 | 25 000.00 | 45 497.00 | 106 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 45 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 278 492.00 | 278 492.00 | | 278 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 689.00 | 52 192.00 | 356 997.00 | 461 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 205.00 | 572 425.00 | 12 780.00 | 585 205.00 |
VW T.V.A. | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 221.00 | 660 724.00 | 356 997.00 | 1 070 221.00 |