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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 848.00 | 18 207.00 | 21 642.00 | 39 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 248.00 | 18 207.00 | 150 042.00 | 168 248.00 |
BT Marchandises | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BZ Autres créances | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CF Disponibilités | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 441.00 | | 210 441.00 | 210 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 689.00 | 18 207.00 | 360 482.00 | 378 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 778.00 | 150.00 | | 52 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 617.00 | 52 627.00 | | 113 617.00 |
DL TOTAL (I) | 262 394.00 | 148 778.00 | | 262 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 680.00 | 63 376.00 | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 9 992.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 117 488.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 971.00 | 22 431.00 | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 088.00 | 213 286.00 | | 98 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 482.00 | 362 064.00 | | 360 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 088.00 | 213 286.00 | | 98 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 984.00 | | 667 984.00 | 667 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 984.00 | | 667 984.00 | 667 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 404.00 | 21 528.00 | | 23 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 555.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 3 753.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 3 753.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 005.00 | -3 753.00 | | 16 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 932.00 | 707 002.00 | | 685 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 315.00 | 654 375.00 | | 572 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 617.00 | 52 627.00 | | 113 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 222.00 | 3 985.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 3 985.00 | | 14 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 757.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | 2 452.00 | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 53 783.00 | 44 959.00 | | 53 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | 93 184.00 | | 50 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 642.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 2 399.00 | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 779.00 | 60 091.00 | | 56 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 616.00 | 27 328.00 | | 22 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 830.00 | 140 595.00 | | 106 830.00 |