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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 298.00 | 26 568.00 | 20 730.00 | 47 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 698.00 | 26 568.00 | 149 130.00 | 175 698.00 |
060 Stock marchandises | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
072 Créances – Autres | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
084 Disponibilités | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
110 Total général Actif | 301 187.00 | 26 568.00 | 274 620.00 | 301 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 624.00 | 570 089.00 | | 513 624.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 626.00 | 570 090.00 | | 513 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 687.00 | 216 557.00 | | 232 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 342.00 | 52 470.00 | | -19 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 875.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 113 063.00 | 92 311.00 | | 113 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 2 098.00 | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 845.00 | 136 895.00 | | 73 845.00 |
252 Charges sociales | 3 563.00 | 23 008.00 | | 3 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 376.00 | 3 985.00 | | 4 376.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 781.00 | 528 198.00 | | 411 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 845.00 | 41 892.00 | | 101 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | | | 574.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 1 416.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 367.00 | 2 274.00 | | 2 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 2 270.00 | | 15 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 116.00 | 35 931.00 | | 84 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |