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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 22 191.00 | 17 657.00 | 39 848.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 248.00 | 22 191.00 | 146 057.00 | 168 248.00 |
060 Stock marchandises | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
072 Créances – Autres | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
084 Disponibilités | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
110 Total général Actif | 327 046.00 | 22 191.00 | 304 854.00 | 327 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570 089.00 | 667 984.00 | | 570 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 090.00 | 668 013.00 | | 570 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 557.00 | 267 607.00 | | 216 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 470.00 | -634.00 | | 52 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 875.00 | 833.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 92 311.00 | 106 830.00 | | 92 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 787.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 895.00 | 160 097.00 | | 136 895.00 |
252 Charges sociales | 23 008.00 | 26 195.00 | | 23 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
262 Autres charges | | 236.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 528 198.00 | 566 937.00 | | 528 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 892.00 | 101 076.00 | | 41 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 919.00 | | |
294 Charges financières | 1 416.00 | 2 143.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 274.00 | 1 914.00 | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 1 321.00 | | 2 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 931.00 | 113 617.00 | | 35 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |