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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 498.00 | 36 401.00 | 13 097.00 | 49 498.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 898.00 | 36 401.00 | 141 497.00 | 177 898.00 |
060 Stock marchandises | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
072 Créances – Autres | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
084 Disponibilités | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 551.00 | | 267 551.00 | 267 551.00 |
110 Total général Actif | 445 449.00 | 36 401.00 | 409 048.00 | 445 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 477.00 | 447 288.00 | | 410 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 710.00 | 447 289.00 | | 421 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 183.00 | 223 898.00 | | 216 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 368.00 | -6 298.00 | | -101 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423.00 | 35.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 85 993.00 | 107 069.00 | | 85 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 961.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 475.00 | 62 767.00 | | 140 475.00 |
252 Charges sociales | 26 932.00 | 5 738.00 | | 26 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | 4 883.00 | | 5 095.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 375 466.00 | 400 054.00 | | 375 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 244.00 | 47 235.00 | | 46 244.00 |
290 Produits exceptionnels | | 574.00 | | |
294 Charges financières | | 607.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 623.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 536.00 | | 7 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 251.00 | 37 075.00 | | 38 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |