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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 25 579.00 | 30 468.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 537.00 | 20 399.00 | 30 138.00 | 50 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 337.00 | 45 977.00 | 61 360.00 | 107 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CF Disponibilités | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 134.00 | | 241 134.00 | 241 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 472.00 | 45 977.00 | 302 494.00 | 348 472.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
DL TOTAL (I) | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 835.00 | | 16 106.00 | 122 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 403.00 | 107 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 403.00 | 106 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 633.00 | | 15 354.00 | 121 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 752.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 986.00 | 21 746.00 | 31 753.00 | 55 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 21 746.00 | 30 553.00 | 54 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 809.00 | 98 057.00 | 752.00 | 98 809.00 |
VW T.V.A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 345.00 | 121 566.00 | 32 779.00 | 154 345.00 |