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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 606.00 | 46 025.00 | 10 580.00 | 56 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 793.00 | 15 020.00 | 56 773.00 | 71 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 032.00 | 61 046.00 | 70 986.00 | 132 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 686.00 | | 314 686.00 | 314 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 718.00 | 61 046.00 | 385 672.00 | 446 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 233 913.00 | | | 233 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 759.00 | | | 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 672.00 | | | 385 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 048.00 | 30 100.00 | 590 148.00 | 560 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 048.00 | 30 100.00 | 590 148.00 | 560 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 802.00 | | | 607 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 416.00 | | | 532 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 511.00 | | 61 608.00 | 111 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 087.00 | 132 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 087.00 | 128 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 759.00 | | 58 728.00 | 110 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 2 880.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 255.00 | 22 255.00 | 28 464.00 | 67 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 255.00 | 22 255.00 | 28 464.00 | 67 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 166.00 | | | -18 166.00 |
VP Divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 75 330.00 | 3 632.00 | 78 962.00 |
VW T.V.A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 759.00 | 113 007.00 | 38 751.00 | 151 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
ST Autres comptes | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
YT Sous‐traitance | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |