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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 928.00 | 31 223.00 | 4 705.00 | 35 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 793.00 | 27 322.00 | 44 471.00 | 71 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 652.00 | 58 545.00 | 52 106.00 | 110 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 275.00 | 8 628.00 | 73 647.00 | 82 275.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 960.00 | 8 628.00 | 374 331.00 | 382 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 612.00 | 67 174.00 | 426 438.00 | 493 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
DL TOTAL (I) | 298 369.00 | | | 298 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 438.00 | | | 426 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 615.00 | 22 660.00 | 628 275.00 | 605 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 615.00 | 22 660.00 | 628 275.00 | 605 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 474.00 | | | 644 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 018.00 | | | 580 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 032.00 | | 2 930.00 | 132 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 632.00 | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 309.00 | 110 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 677.00 | 107 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 2 930.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 046.00 | 18 177.00 | 21 966.00 | 61 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 046.00 | 18 177.00 | 21 966.00 | 61 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 925.00 | 10 554.00 | 15 371.00 | 25 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 188.00 | 95 258.00 | 2 930.00 | 98 188.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 068.00 | 112 697.00 | 15 371.00 | 128 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
YT Sous‐traitance | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |